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年內業績跑贏基準,這只債基仍遭清盤!今年“退場”基金已達212只

澎湃新聞記者 丁欣晴
2023-10-18 20:46
來源:澎湃新聞
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繼新債基發行失敗后,博時基金管理有限公司(下稱“博時基金”)一只老債基又遭清盤。

10月18日,博時基金發布公告稱,博時安譽18個月定期開放債券型證券投資基金(下稱“博時安譽18個月定開債”)因資產凈值低于五千萬元,自即日起進入清算程序。

澎湃新聞記者據Wind數據統計,截至2023年10月17日,今年以來全市場基金清盤數量已達212只,而博時基金年內已有10只基金遭遇清盤,其中8只基金的清算原因為“觸發合同終止條款”。值得注意的是,2018年的“混合+權益”雙冠軍博時鑫瑞基金也位列其中。

北京一位公募業內人士指出,市場行情不佳,個人投資者或機構投資者贖回比較多,所以導致部分基金規模或人數不達基金存續要求;也有可能是當下市場環境變化較快,部分基金運營難以為繼,選擇清盤,“基金管理人應更關注基金產品持營的能力,在新產品的設計上要更加有創新性,做出精品。”

博時安譽年內收益2.56%

10月18日,博時基金公告稱,旗下博時安譽18個月定開債最近一個開放期為2023年9月11日至2023年10月16日。截至此次開放期結束日次日(即2023年10月17日終),該基金資產凈值低于五千萬元,已觸發《基金合同》中約定的基金終止條款。自10月18日起,該基金進入清算程序。

博時基金內部人士向澎湃新聞記者表示,“由于博時安譽18個月定開債的產品模式較舊,市場正在逐步更新這種模式,所以客戶會選擇在產品到期時進行贖回,考慮到這點,就決定不再繼續這個產品類型了。”

公開信息顯示,博時安譽18個月定開債成立于2015年12月23日,為債券型基金,基金經理為程卓。Wind數據顯示,該基金在2015年與2016年時的基金規模分別為26.26億元、26.20億元;截至今年六月末,該基金的基金規模為1.71億元,較此前大幅縮水超90%。

從業績表現來看,截至2023年10月16日,博時安譽18個月定開債的年內收益為2.56%,小幅度跑贏同期業績比較基準1.82%。此外,無論是從近一年、近三年還是從近五年來看,該基金的收益率均為正值。

澎湃新聞記者在翻閱該基金2023年中期報告時發現,截至今年六月末,博時安譽18個月定開債持有人為333戶,其中機構投資者持有份額占總份額比例為92.95%,個人投資者占總份額比例僅為7.05%。這很有可能意味著,機構投資者在近期的開放日中大量贖回了該基金的產品份額,導致其資產低于五千萬元。

澎湃新聞記者據Wind數據統計,截至2023年10月17日,今年以來全市場已有212只基金進行了清盤,而2022年基金清盤數量為234只,2021年基金清盤數量為254只。

具體來看,89只基金是因觸發了合同終止條款而被清盤,剩余123只基金的清盤原因則是持有人表決大會通過。這些清盤的基金主要以權益類基金為主,其中不乏港股產品。

而博時基金年內已有10只基金遭遇清盤,8只基金清算的原因為“觸發合同終止條款”。值得注意的是,2018年的“混合+權益”雙冠軍博時鑫瑞基金也位列其中。

2023年博時基金遭清盤的10只基金;來源:澎湃新聞記者據Wind數據制作

此前10月14日,博時基金公告稱,博時穩健匯利6個月持有期債券型證券投資基金因未滿足募集備案的條件,故基金合同未能生效。

據該基金產品資料概要,博時穩健匯利6個月持有期債券為二級債券型基金,自2023年8月22日起公開募集,產品持有期限為6個月,基金托管人為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。

公募基金市場人士指出,債基往往比較依賴機構資金,如果機構資金不愿“幫忙”,或中途“放鴿子”,就有可能造成債基不能募集成功。此外,產品設計存在不合理之處或者過于同質化,以及基金公司的渠道推廣能力不足,也都會導致基金發行失敗。

“在此情況下,基金管理人可以更關注持營的能力,在新產品的設計上要更加有創新性,做出精品。”該業內人士表示。

上半年總利潤排名第二

官網資料顯示,博時基金成立于1998年7月13日,是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一,注冊資本為2.5億元,總部設在深圳。

目前,博時基金共有六個股東,分別為:招商證券股份有限公司,出資比例為49%;中國長城資產管理股份有限公司,出資比例為25%;上海匯華實業有限公司,出資比例為12%;天津港(集團)有限公司,出資比例為6%;上海盛業股權投資基金有限公司,出資比例為6%;浙江省國貿集團資產經營有限公司,出資比例為2%。

Wind數據顯示,截至2023年6月30日,博時基金資產管理總規模逾1.48萬億元,基金規模為9502.11億元,在154家公募機構中排名第六,其中貨幣市場型基金規模合計為4406.79億元,占比達46.38%,債券型基金規模合計為3488.88億元,占比為36.72%。

天相數據顯示,截至2023年二季度末,博時基金在2023年上半年總利潤榜單中排名第二,旗下產品總利潤為124.53億元。此外,博時基金個人投資者持有份額較去年同期小幅增加,以4734.77億元位列第八;博時基金的機構投資者持有份額則為4375.81億元,在基金管理人中排名第三。

另據招商證券半年報數據,截至6月末,博時基金營業收入為23.46億元,上半年凈利潤為7.55億元,較去年同期相比減少13.48%。

    責任編輯:王杰
    圖片編輯:蔣立冬
    校對:劉威
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