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龍湖集團:明年1 月到期的94.5億港元銀團貸款已全部提前償還
年內公開債償還結束后,龍湖集團(00960.HK)再提前償還明年1月到期的一筆債務。
澎湃新聞從龍湖集團獲悉,12月18日,該公司提前償還10.5億港元的境外銀團貸款。據悉,在該筆還款之后,龍湖集團于2025年1月2日到期的94.5億港元銀團貸款已全部提前償還完畢。
公開資料顯示,除提前償還境外銀團貸款之外,2024年以來,龍湖集團已如期兌付境內債券117億元,提前兌付CMBS 72億元。12月,龍湖集團還完成“21龍湖拓展MTN001”債券的本金兌付與付息,涉及總金額約10.3億元,完成2024年內到期最后一筆公開債的兌付。
2025年仍是龍湖集團的償債高峰,公開債務約250億元。在今年的中期業績會上,龍湖集團透露后續的償債計劃,龍湖集團CFO趙軼介紹,2027年前公司沒有到期的境外債券。下半年集團將繼續有序推進,提前償還明年到期的債務,2025年一季度到期的境內債已經提前回購7億元,還計劃提前歸集65億元。
在中債增信債券方面,趙軼介紹,明年到期35億元,2026年到期23億元,均計劃用經營性物業貸替換。海外銀團方面,2025年1月到期的約86億元銀團已償還16億元,剩余將在年底前逐步提前償付;2025年12月到期的約84億元計劃于下半年開始提前逐步償還。
在美元債上,龍湖集團有4筆美元債,本金額20億美元,均為2027年以后到期。趙軼介紹,公司也在提前回購美元債,目前已經回購6.9億美元,存續13.1億美元。
截至今年6月30日,龍湖集團有息負債1874億元,相較2023年底減少52億元。根據龍湖管理層的表述,至今年年底,龍湖集團的負債規模還將持續壓降,以實現更持久、更健康的發展。
標普近期發表的報告指出,龍湖集團具有紀律嚴明的財務管理與管理良好的債務期限,土地支出謹慎、債務到期分散、綜合借貸壓降有序。通過穩定的現金流及經營性物業貸,龍湖集團將能夠全額償付2024年剩余和2025年到期的境內債券。
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