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【績優基金透視】鑫元基金:“數字經濟混合A”近1年收益超25%

2024-12-10 17:13
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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近1年以來,A股市場經歷了震蕩走低、大幅反彈的走勢,期間部分公募基金憑借優秀的產品策略獲得了不俗的表現。

數據顯示,截至12月6日(下同),鑫元基金旗下鑫元數字經濟混合發起式A近一年收益超過25%,遠超偏股混合型基金平均5.38%的收益,同類排名141/4075。

從成立以來年化回報來看,鑫元數字經濟混合發起式A的業績同樣表現突出,同類排名84/3806,成立以來年化回報率達到14.23%。該基金三季度末重倉股包括視源股份、燦瑞科技、浩辰軟件、吉比特等企業。

鑫元數字經濟混合發起式A:近1年凈值上漲25.62%

鑫元數字經濟混合發起式成立于2023年7月,是一只偏股混合型基金,基金投資目標為:主要投資于數字經濟主題相關證券,在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

截至12月6日數據顯示,近1年以來,鑫元數字經濟混合發起式A凈值上漲25.62%,同類排名141/4075。近3月,基金凈值上漲達到31.89%,同類排名712/4487。

從中長期業績表現來看,鑫元數字經濟混合發起式A成立以來凈值累計上漲20.03%,同類排名84/3806。該基金的年化收益率達到約14.23%。

基金2024年三季報顯示,鑫元數字經濟混合發起式投資金額占基金總資產的比例為81.88%。按照申萬一級行業分類,基金重倉股分布在電子、計算機等行業,重倉股包括視源股份、燦瑞科技、浩辰軟件、吉比特等企業。

鑫元數字經濟混合發起式的基金經理為陸楊。陸楊歷任長城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司權益研究員。2021年7月加入鑫元基金,歷任權益研究員、基金經理助理,其證券從業年限達到8年。

鑫元基金:旗下二級債基近1年來表現同樣居前

鑫元基金管理有限公司經中國證監會批準,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京銀行股份有限公司發起,與南京高科股份有限公司聯合組建。近年來,鑫元基金快速發展。截至2024年三季度末,公司公募產品管理規模已超過1900億元,躋身市場前35名。

統計顯示,不光是權益基金產品,鑫元基金旗下部分債券型產品表現同樣較為亮眼。截至12月6日,公司旗下二級債基鑫元聚鑫收益增強A近1年回報率達到10.09%,同類排名46/1024。

2024年三季度末,鑫元聚鑫收益增強固定收益投資金額占基金總資產的比例為55.86%,買入返售金融資產的比例達到28.81%?;鹬貍}債券包括23國開03、24國開03等。

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