招商蛇口  視覺中國 資料圖

10月30日，招商蛇口（001979.SZ）披露第三季度報告。

報告顯示，今年第三季度招商蛇口的營業收入約267.36億元，同比增加9.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約11.83億元，同比減少26.78%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約2.81億元，同比減少82.08%。

今年前三季度公司營業收入約780.09億元，同比增加2.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約26億元，同比減少31%。對此，招商蛇口解釋，主要系公司開發業務項目結轉毛利率同比下降。前三季度，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約16.8億元，同比減少43.32%。公司經營活動產生的現金流量凈額約129.71億元，同比減少49.58%。招商蛇口稱，主要因房地產項目銷售回款同比減少。

截至三季度末，招商蛇口的總資產約9187億元，較2023年末增加1.13%；歸屬于上市公司股東的所有者權益約1102億元，較2023年末減少7.87%。

資金方面，截至三季度末，公司貨幣資金約858.42億元，應收賬款約58.29億元，預付款項約78.91億元，存貨約4235億元。公司短期借款約40.8億元，長期借款約1268億元。

同日，招商蛇口還發布了關于歸還募集資金及繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告。

公告顯示，10月30日召開的第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過15億元（含15億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算）,截至2024年10月29日，公司已將前次暫時補充流動資金的募集資金20億元歸還至募集資金專戶。

此前招商蛇口曾以每股11.81元的發行價格向包含招商局投資發展在內的13名符合條件的特定對象發行A股股票719729043股，募集資金總額為8499999997.83元，扣減發行費用（不含增值稅）計71809947.67元后，公司本次實際募集資金凈額8428190050.16元。在募集資金到位之前，公司董事會可依據市場情況及自身實際需求以自籌資金擇機先行投入項目建設，待募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換。

招商蛇口表示，基于公司本次募集資金投資項目的投資進度情況，房地產開發項目的建設有一定周期，需分階段逐步投入，后續按計劃暫未投入使用的募集資金可能出現暫時閑置的情況。根據公司目前的募集資金項目資金使用計劃，預計未來12個月內部分募集資金將會出現閑置。為提高募集資金使用效益，減少財務費用，降低經營成本，在確保不影響募集資金使用計劃的前提下，根據相關規定，公司使用不超過15億元（含15億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算）。公司將根據募集資金投資項目的需要，按月度分批歸還用于暫時補充流動資金的募集資金，保障募集資金投資項目建設的正常進行。 使用期限屆滿之前，公司將及時把資金歸還至募集資金專項賬戶。以上安排有利于充實公司的營運資金，充分發揮募集資金使用效益，降低財務費用，預期12個月可為公司減少潛在利息支出約4650萬元（本數據按一年期LPR貸款利率3.10%測算，僅為測算數據，不構成公司承諾），有利于維護公司及全體股東的利益。