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巴菲特股東大會給我們帶來了哪些重要信息?
巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司,每年股價再次創出歷史新高,伯克希爾哈撒韋A的股價已經突破60萬美元/股,總市值高達8600多億美元。伯克希爾哈撒韋公司可以創造出股價神話,背后離不開巴菲特以及它的團隊成員影響。
巴菲特,是全球公認的投資大師,至今還沒有真正超越他的人。每一年的伯克希爾哈撒韋股東大會,都會吸引來自全世界的投資者參加會議,一睹股神的風采。
與往年相比,今年的伯克希爾哈撒韋股東大會有些特別,因為今年我們已經看不見查理芒格先生了,芒格先生已于去年離世,享年99歲。失去了芒格先生的巴菲特,難免有一些失落,而且還把格雷格·阿貝爾叫成了芒格。
數十年的陪伴、數十年的搭檔,最終還是要分別。即使伯克希爾哈撒韋失去了芒格先生,但依然不影響公司的發展軌跡,公司的股票價格也在創新高的路上前行。由此可見,巴菲特與芒格先生已經提前培養接班人,并提前做好了交接的工作,保障伯克希爾哈撒韋公司的持續平穩運行。
在這一次的巴菲特股東大會中,也為投資者帶來了一些重要的信息,值得大家去參考。
例如,巴菲特表示,在今年Q1結束的時候,伯克希爾哈撒韋公司的現金和國庫券總額已經超過了1800億美元,而且這個數字可能會繼續上升。
面對美國聯邦基準利率的持續高企,伯克希爾哈撒韋也在積極尋找更具保值效果的投資渠道。但是,在高利率時代下,找到持續跑贏利率的投資渠道確實不容易,。作為成熟的資本運作高手,他們對資產配置、風險管理會非常嚴謹,伯克希爾哈撒韋公司的現金儲備持續創新高,也反映出目前市場很難找到回報率更高的投資品種。
在這一次的股東大會中,關于投資中國市場的問題,巴菲特則表示,自己的主要投資標的在美國,而且近年來開始投資日本市場。不過,對比亞迪的投資,巴菲特則表示暫無比亞迪的投資打算。
自2022年8月以來,巴菲特多次減持比亞迪公司的股票,在巴菲特多次減持比亞迪的背后,一方面可能為投資日本市場提供更多的資金,減持可能是回收資金最快捷的方式;另一方面可能是資產配置的考慮,即使是投資大師,也會有頻繁增減持的行為,這也屬于正常的市場交易行為。
不過,巴菲特并非清倉比亞迪,他或許還會繼續看好比亞迪的發展前景,只是他可能已經找到更具有性價比的投資品種。
此外,關于減持蘋果股票的行為,巴菲特表示,他依然持有大量的蘋果股票。從巴菲特的投資行為來看,小幅減持蘋果股票,并非說明他不看好蘋果了,而是通過減持股票的方式回收部分資金。
截至目前,雖然蘋果不是全球市值最高的上市公司,但蘋果在現金分紅、股票回購方面,依然是非常出色的。巴菲特用長遠的眼光去投資蘋果,顯然不是簡單投資股票,而是投資一家公司,見證著這家公司的發展壯大。
從可口可樂、美國運通、蘋果、西方石油等上市公司分析,巴菲特的重倉股都是經過巴菲特的精挑細選,并非隨意決定買賣。從這些上市公司的歷史表現來看,也為巴菲特帶來了可觀的投資回報率。
多年來,巴菲特依然偏愛消費股、金融股和能源股,這些行業、這些公司也為巴菲特帶來了豐厚的投資收益。巴菲特的投資成功,既與巴菲特的靈敏投資嗅覺有關,而且也與巴菲特的成熟資產配置、完善風險管理能力有著密不可分的聯系性。此外,還得益于美股市場的長期上漲。雖然巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在過去50多年時間里的年化復合投資收益率達到20%左右,但同期的標普500的年化收益率也達到了10%左右,可見長期處于上漲趨勢的股票市場,對巴菲特的股票投資帶來了積極的影響。
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